■資産状況
2016年12月31日時点の、証券口座の残高 (時価ベース) です。
※当期利益=今年の儲け、繰越利益=昨年までの儲けの累計
投資元本 (1,200万円) に対して、+177万円 (+14.8%)
年初の評価額 (1,345万円) に対して、+32万円 (+2.4%)
先月の評価額 (1,315万円) に対して、+62万円 (+4.7%)
参考:
2016年11月の資産運用結果
■ポートフォリオ
□全体
日本株
投信(NISA)
投信(その他)
□日本株式
コード | 銘柄 | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 200 | 430 | 679 |
2597 | ユニカフェ | 200 | 630.5 | 965 |
3087 | ドトル日レス | 200 | 1,667.5 | 2,151 |
3153 | 八洲電機 | 200 | 444.5 | 611 |
3172 | ティーライフ | 200 | 719 | 1,402 |
3630 | 電算システム | 200 | 1,447 | 1,752 |
4284 | ソルクシーズ | 400 | 441 | 540 |
5942 | 日フイルコン | 200 | 426.5 | 575 |
7921 | 宝印刷 | 200 | 670.5 | 1,547 |
8079 | 正栄食 | 200 | 842.5 | 2,210 |
9861 | 吉野家HD | 200 | 1,260 | 1,604 |
8411 | みずほFG | 100 | 165 | 209.8 |
2193 | COOKPAD | 3,000 | 1,498 | 1,075 |
2193 | COOKPAD (*) | 1,500 | 1,049.33 | 1,075 |
(*)信用枠で買っている分 (日本株ではなく、損益を流動資産として計上)
□日本債権
コード | 銘柄 | 保有口数 | 取得単価 | 現在値 |
- | ニッセイ-ニッセイ日本インカムオープン | 1 | 9,577 | 9,566 |
□日本REIT
コード | 銘柄 | 保有口数 | 取得単価 | 現在値 |
- | One-MHAM J-REITインデックスファンド
(毎月決算型) | 142.3191 | 10,082 | 10,413 |
□外国株式
コード | 銘柄 | 保有口数 | 取得単価 | 現在値 |
- | 岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン
(毎月分配型) | 421.5965 | 3,030 | 2,734 |
- | 三井住友TAM-外国株式インデックスe | 9.7943 | 20,421 | 20,649 |
□外国債券
コード | 銘柄 | 保有口数 | 取得単価 | 現在値 |
- | One-MHAM豪ドル債券ファンド
(毎月決算型) | 10 | 6,966 | 5,985 |
- | One-みずほUSハイイールドオープンBコース
(為替ヘッジなし) | 33.0852 | 5,989 | 6,174 |
□外国REIT
コード | 銘柄 | 保有口数 | 取得単価 | 現在値 |
- | 三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン
(毎月決算型) | 716.5067 | 3,336 | 3,343 |
- | 三菱UFJ国際-ワールド・リート・オープン
(毎月決算型) | 30 | 3,334 | 3,343 |
■実現利益の内訳
実現利益 (決済をおこなって精算したもの) の内訳です。
金額は税引き後、実績リターンは月末評価額に対しての率です。
引き続き現物株を利益確定し、ポジションを軽くしました。 権利落ち日を間違えてしまうという大失態を犯してしまい、損出しをすることはできませんでした。
■所感
2016年のNISA枠を埋めるため投信の新規購入を実施した結果、余力が200万円と極度に少ない状態で年を越すことになってしまいました。 2017年のNISA枠 (2名義240万円分) すら足りておらず、かなり不安な年越しとなります。 市場の暴落が来ないことを祈りつつ、早めに余力回復 (クックパッドの損切り) をせねばなりません。
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